福建首个矿山治理光伏发电站项目在连城开工建设
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-7-31
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.68% | 6.76% | 6.34% | 11.78% | 2.95% | 11.41% | -46.30% |
| 同类排行（商品型） | 51/83 | 52/82 | 50/83 | 37/82 | 46/83 | 61/82 | -- |
| 同类平均（商品型） | 14.48% | 33.00% | 11.79% | 12.51% | 5.52% | 29.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.36% | 6.76% | 10.91% | 11.78% | 2.95% | 3.80% | -3.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)持有人结构
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报告期
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)持仓变化
报告日
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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