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单位净值
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涨跌幅
1.54%
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近3月涨幅
17.04%
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近1年涨幅
33.59%
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近3年涨幅
-14.38%
-14.38%
数据日期：2025-8-1
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.19% | 33.59% | 17.97% | -8.40% | -12.50% | -14.38% | 311.36% |
| 同类排行（平衡混合型） | 891/3281 | 811/2910 | -- | 2462/2886 | 1070/2212 | 935/1610 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.18% | 26.49% | -- | 2.94% | -12.15% | -8.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.38% | 33.59% | 30.79% | -8.40% | -12.50% | -4.79% | 26.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-03
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 禾望电气 | -- | -- | 6.39% | -4.91% | 147 | -340 | 咨询 |
| 派林生物 | -- | -- | 5.97% | - | 40 | -377 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 5.92% | -1.82% | 23 | -107 | 咨询 |
| 力诺药包 | -- | -- | 5.87% | -3.93% | 23 | -125 | 咨询 |
| 索通发展 | -- | -- | 5.66% | -3.25% | 45 | -311 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 5.11% | 225.48% | 681 | -727 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.76% | 23.96% | 3076 | -2198 | 咨询 |
| 安利股份 | -- | -- | 4.48% | -33.63% | 19 | -141 | 咨询 |
| 冠盛股份 | -- | -- | 4.36% | - | 29 | -89 | 咨询 |
| ST华通 | -- | -- | 4.07% | 546.03% | 174 | +69 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
行业分布
数据日期：2025-08-03
选股风格
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-03 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有人结构
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报告期
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持仓变化
报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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| 财通资管 | 1.4677 | 2.33% | |
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| 国泰中证 | 0.4468 | 1.57% | |
| 国泰聚信 | 2.2390 | 1.54% | |
| 国泰聚信 | 2.1990 | 1.52% | |
| 国泰睿毅 | 0.9024 | 1.28% | |
| 国泰睿毅 | 0.9145 | 1.27% |
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