习近平接受六国新任驻华大使递交国书
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近3月涨幅
17.92%
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近1年涨幅
18.90%
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近3年涨幅
85.15%
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数据日期：2025-7-31
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.98% | 18.90% | 9.23% | 26.98% | 57.33% | 85.15% | 1,064.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 122/230 | 99/230 | 121/231 | 28/232 | 3/237 | 14/230 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.17% | 46.11% | 15.17% | 12.49% | 6.07% | 28.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.96% | 18.90% | 15.90% | 26.98% | 57.33% | 28.38% | 69.74% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-03 |
| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)持有人结构
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报告期
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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)持仓变化
报告日
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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 嘉实全球 | 1.9540 | 0.67% | |
| 嘉实全球 | 1.9540 | 0.67% | |
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| 博时大中 | 0.9480 | 0.42% | |
| 博时大中 | 0.1326 | 0.38% |
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| 国泰中证 | 0.4468 | 1.57% | |
| 国泰聚信 | 2.2390 | 1.54% | |
| 国泰聚信 | 2.1990 | 1.52% | |
| 国泰睿毅 | 0.9024 | 1.28% | |
| 国泰睿毅 | 0.9145 | 1.27% |
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