妄念是什么意思
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近3月涨幅
14.73%
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近1年涨幅
19.24%
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近3年涨幅
-21.25%
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.26% | 19.24% | 9.56% | 0.02% | -23.13% | -21.25% | 519.31% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1597/3281 | 1688/2910 | -- | 1802/2886 | 1880/2212 | 1139/1610 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.18% | 26.49% | -- | 2.94% | -12.15% | -8.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.51% | 19.24% | 16.38% | 0.02% | -23.13% | -7.08% | 31.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-03
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三星医疗 | -- | -- | 8.00% | -18.70% | 71 | -1024 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.56% | 0.61% | 665 | -1151 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.49% | - | 995 | -1405 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.30% | 36.60% | 1099 | -1356 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.89% | 29.37% | 949 | -1316 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 4.09% | 271.82% | 244 | -1881 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.77% | 112.99% | 942 | -3230 | 咨询 |
| 上海洗霸 | -- | -- | 3.69% | - | 13 | -9 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.08% | -45.20% | 3076 | -2198 | 咨询 |
| 华特达因 | -- | -- | 1.85% | -49.86% | 50 | -229 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
行业分布
数据日期：2025-08-03
选股风格
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银优势行业混合(519697)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银优势行业混合(519697)持有人结构
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报告期
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交银优势行业混合(519697)十大持有人
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报告日
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交银优势行业混合(519697)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银优势行业混合(519697)持仓变化
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交银优势行业混合(519697)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银优势行业混合(519697)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安景气 | 1.1776 | 2.61% | |
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| 财通资管 | 1.4677 | 2.33% | |
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同系基金
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| 交银稳健 | 0.8848 | 0.89% | |
| 交银中证 | 0.4554 | 0.89% | |
| 交银新成 | 3.3930 | 0.68% | |
| 交银成长 | 2.4610 | 0.65% | |
| 交银经济 | 3.1246 | 0.64% |
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