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数据日期：2025-8-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.43% | 0.89% | 0.08% | -1.41% | 0.69% | -2.40% | 159.80% |
| 同类排行（二级债基） | 678/791 | 625/646 | 766/801 | 583/598 | 189/422 | 241/281 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.87% | 7.01% | 3.11% | 4.97% | 0.33% | 4.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.85% | 0.89% | 0.13% | -1.41% | 0.69% | -0.80% | 12.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 10,560.00 | 23.84 |
| 政策性金融债 | 3,969.20 | 8.96 |
| 普通企业债 | 3,102.30 | 7.00 |
| 可转换企业债 | 612.05 | 1.39 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-08-03
选股风格
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2025-08-03 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-03 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-03 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安双利债券发起(320021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安双利债券发起(320021)持有人结构
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报告期
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诺安双利债券发起(320021)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安双利债券发起(320021)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安双利债券发起(320021)持仓变化
报告日
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诺安双利债券发起(320021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安双利债券发起(320021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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银河评级
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| 诺安积极 | 1.2610 | 0.33% | |
| 诺安增利 | 1.6220 | 0.31% |
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