射手座男生喜欢什么样的女生
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单位净值
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涨跌幅
-1.07%
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近3月涨幅
15.42%
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近1年涨幅
79.98%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-8-12
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.44% | 79.98% | 30.21% | -5.25% | -9.98% | -- | 7.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1063/3251 | 134/2893 | 446/3325 | 2248/2886 | 859/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 12.06% | 34.01% | 16.78% | 2.94% | -12.15% | -6.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.87% | 79.98% | 49.22% | -5.25% | -9.98% | -- | 2.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-14
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 联创光电 | -- | -- | 9.39% | -5.15% | 40 | -116 | 咨询 |
| 爱科赛博 | -- | -- | 4.99% | - | 27 | -102 | 咨询 |
| 中材科技 | -- | -- | 3.63% | - | 172 | -163 | 咨询 |
| 航天彩虹 | -- | -- | 3.38% | - | 42 | -141 | 咨询 |
| 广东宏大 | -- | -- | 3.04% | 18.75% | 119 | -439 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 2.91% | - | 90 | -1319 | 咨询 |
| 旭光电子 | -- | -- | 2.65% | 219.28% | 36 | -7 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-14
行业分布
数据日期：2025-08-14
选股风格
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-14 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-14 |
| 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-14 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-08-14 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-14 |
| 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-14 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-14 |
| 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-14 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-14 |
| 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-08-14 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国融悦12个月持有期混合C(014798)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798)持有人结构
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报告期
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富国融悦12个月持有期混合C(014798)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国融悦12个月持有期混合C(014798)持仓变化
报告日
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富国融悦12个月持有期混合C(014798)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国融悦12个月持有期混合C(014798)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 长安宏观 | 1.4490 | 5.15% | |
| 长安宏观 | 1.4700 | 5.15% | |
| 中航机遇 | 2.2464 | 4.97% | |
| 中航机遇 | 2.2190 | 4.97% | |
| 华宝创新 | 2.3980 | 4.95% | |
| 永赢数字 | 1.1756 | 4.85% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 富国通胀 | 5.0650 | 4.24% | |
| 富国通胀 | 4.9730 | 4.21% | |
| 富国新兴 | 2.7040 | 3.80% | |
| 富国新兴 | 2.6560 | 3.79% | |
| 富国创新 | 1.7300 | 3.78% | |
| 富国创新 | 1.7780 | 3.73% | |
| 富国中小 | 3.8180 | 3.64% | |
| 富国中小 | 3.7480 | 3.62% | |
| 富国上证 | 1.1853 | 3.45% | |
| 富国匠心 | 0.9747 | 3.44% |
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