颐和园年度游客游览满意度达96.9% 今年试点“无纸化”票务
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近3月涨幅
4.65%
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近1年涨幅
14.86%
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近3年涨幅
-8.36%
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.70% | 14.86% | 3.70% | 5.56% | -12.20% | -8.36% | 1,382.85% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2345/4630 | 2275/4577 | 2880/4882 | 2047/5010 | 3333/5046 | 2704/4285 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.36% | 19.61% | 9.12% | 3.87% | -8.18% | -3.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.41% | 14.86% | 6.35% | 5.56% | -12.20% | -2.79% | 63.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-03
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.42% | 3.72% | 3076 | -2198 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 4.31% | 19.06% | 384 | -572 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.88% | -53.17% | 1868 | -1312 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 1.99% | 6,533.33% | 290 | -1299 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.76% | -26.67% | 949 | -1316 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.59% | -21.67% | 2047 | -2288 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.51% | 2,920.00% | 698 | -1711 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.46% | 36.45% | 817 | -1820 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.44% | -20.44% | 446 | -1434 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 1.35% | -17.18% | 82 | -753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
行业分布
数据日期：2025-08-03
选股风格
| 华夏回报证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-08-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-08-03 |
| 华夏回报证券投资基金（华夏回报混合A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-03 |
| 华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）2025-08-03公告 | 招募说明书(更新 | 2025-08-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏回报混合A(002001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏回报混合A(002001)持有人结构
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报告期
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华夏回报混合A(002001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏回报混合A(002001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏回报混合A(002001)持仓变化
报告日
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华夏回报混合A(002001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏回报混合A(002001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国寿安保 | 1.9223 | 2.96% | |
| 银河和美 | 1.4128 | 2.81% | |
| 万家全球 | 0.7935 | 2.76% | |
| 万家全球 | 0.7753 | 2.74% | |
| 华安智增 | 2.0392 | 2.61% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华夏蓝筹 | 1.1650 | 1.75% | |
| 华夏蓝筹 | 1.1880 | 1.63% | |
| 华夏中证 | 0.4658 | 1.61% | |
| 华夏中证 | 0.4612 | 1.61% | |
| 华夏兴和 | 2.7510 | 1.55% | |
| 华夏兴和 | 2.7120 | 1.54% | |
| 华夏行业 | 0.9824 | 1.22% | |
| 华夏行业 | 0.9687 | 1.21% | |
| 华夏瑞益 | 1.3028 | 1.10% | |
| 华夏瑞益 | 1.2985 | 1.10% |
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