ivvi K5评测：业界首款搭载“独显”的裸眼3D手机
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近3月涨幅
9.49%
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近1年涨幅
19.23%
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近3年涨幅
-1.07%
-1.07%
数据日期：2025-8-1
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.11% | 19.23% | 5.84% | 13.00% | -9.94% | -1.07% | 172.70% |
| 同类排行（增强指数型） | 1816/3242 | 1857/2586 | 1869/3326 | 1224/2575 | 1308/2162 | 1062/1699 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 12.43% | 29.92% | 10.06% | 10.50% | -7.03% | 5.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.22% | 19.23% | 10.01% | 13.00% | -9.94% | -0.36% | 14.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-08-03
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.91% | -19.88% | 1868 | -1312 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.83% | -15.02% | 3076 | -2198 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.34% | -17.61% | 1389 | -749 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.08% | -1.42% | 1668 | -803 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.48% | -15.91% | 2047 | -2288 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.38% | 68.29% | 839 | -1056 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.34% | -4.96% | 1334 | -1296 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.25% | 5.04% | 846 | -545 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.25% | 30.21% | 433 | -1095 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.21% | -31.64% | 893 | -1978 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-08-03
行业分布
数据日期：2025-08-03
选股风格
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-03 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2025-08-03 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2025-08-03 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-03 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-03 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-03 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城沪深300指数增强A(000311)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311)持有人结构
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报告期
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景顺长城沪深300指数增强A(000311)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城沪深300指数增强A(000311)持仓变化
报告日
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景顺长城沪深300指数增强A(000311)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城沪深300指数增强A(000311)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 景顺长城 | 0.8379 | 0.59% | |
| 景顺资源 | 0.4700 | 0.43% | |
| 景顺长城 | 1.7489 | 0.39% | |
| 景顺长城 | 1.7086 | 0.38% | |
| 景顺长城 | 1.3083 | 0.36% |
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